招商蛇口擬發行15億元超短期融資券 用于償還有息債務

觀點地產網 ?

2020-02-21 16:06

  • 招商蛇口向工商銀行借款15億元,利率為4.4575%,該借款的到期日為2020年5月15日,待償還金額為15億元,此次募集的15億元資金計劃用于償還上述到期借款。

    觀點地產網訊:據上海清算所2月21日消息,招商局蛇口工業區控股股份有限公司擬發行2020年度第二期超短期融資券,本期發行金額為15億元。

    據觀點地產新媒體獲悉,此前,招商蛇口注冊了100億元超短期融資券額度,本期債券計劃發行金額為15億元,期限為240天,融資券面值為100元。

    募集說明書表示,本期超短期融資券采用固定利率方式,由發行人與主承銷方根據集中簿記建檔結果協商一致確定,在債務融資工具存續期內固定不變。

    此外,本期債券的主承銷商、簿記管理人為中國工商銀行,債券發行首日2020年2月24日,起息日2020年2月26日,上市流通日2020年2月27日。

    招商蛇口表示,本期超短期融資券的募集資金15億元擬用于償還有息債務。其中,2019年5月16日,招商蛇口向工商銀行借款15億元,利率為4.4575%,該借款的到期日為2020年5月15日,待償還金額為15億元,此次募集的15億元資金計劃用于償還上述到期借款。

    截至募集說明書簽署之日,招商蛇口及其子公司待償還債務融資工具及其他債券余額為259億元人民幣,其中存續期超短期融資券20億元、中期票據70億元人民幣、公司債150億元和優先債券19億元。

    審校:徐耀輝



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